博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,438.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6492元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 81.91% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 81.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.91万 | 1.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,803.95万 | 16.91% |
| 4 | 其他资产 | 33.64万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 52.13% |
| 采矿业 | 2,188.77万 | 7.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.97万 | 2.98% |
| 建筑业 | 290.20万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 238.11万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.70万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.36万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.16万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.70%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,379.56万 | 8.38% |
| 公用事业 | 663.84万 | 2.34% |
| 非日常生活消费品 | 574.43万 | 2.02% |
| 日常消费品 | 508.36万 | 1.79% |
| 能源 | 209.06万 | 0.74% |
| 金融 | 122.84万 | 0.43% |
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