博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6006元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率273.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 75.08% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 75.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,326.60万 | 12.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,121.49万 | 11.89% |
| 4 | 其他资产 | 97.03万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 42.88% |
| 采矿业 | 2,365.97万 | 9.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,047.97万 | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.52万 | 3.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 468.95万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 120.65万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.89万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,330.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 774.93万 | 2.95% |
| 公用事业 | 722.06万 | 2.75% |
| 能源 | 380.26万 | 1.45% |
| 非日常生活消费品 | 377.04万 | 1.44% |
| 金融 | 200.30万 | 0.76% |
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