博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,438.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6492元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时品质生活混合A(014107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.64亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.52亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.63亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.21亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.68亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3.61亿 | 4.59亿元 | -- |
