博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6006元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率273.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.52亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.63亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.21亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.68亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3.61亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3.31亿 | 4.09亿元 | -- |
