博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,438.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6538元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.59万元 | 1.50% | 26.27万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 460.60万元 | 1.50% | 76.77万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 273.85万元 | 1.50% | 45.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 600.84万元 | 1.50% | 100.14万元 | 0.25% |
