博时品质生活混合C (014108.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5913元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合A | ||||
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博时品质生活混合C(014108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-25 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-24 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-23 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-22 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-19 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-11 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-10 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-09 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-08 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-05 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-03 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-02 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-28 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-27 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-25 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-20 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-19 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-17 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-06-14 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-13 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-06-11 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-06 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-05 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-04 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-03 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-05-31 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-05-30 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-29 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-28 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-05-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-23 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-20 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-17 | 0.6707元 | 0.6707元 |
