博时品质生活混合C (014108.jj)博时基金管理有限公司持有人户数378.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6375元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合A | ||||
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博时品质生活混合C(014108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-12-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-12-23 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-12-20 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-12-19 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-18 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-12-17 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-16 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-13 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-12-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-11 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-12-10 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-12-09 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-12-06 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-05 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-12-04 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-12-03 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-28 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-27 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-11-26 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-25 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-11-22 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-11-21 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-20 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-11-19 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-18 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-15 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-14 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-13 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-08 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-11-07 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-06 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-05 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-04 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-11-01 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-31 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-30 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-10-29 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-28 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-25 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-10-24 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-23 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-10-22 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-21 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-18 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-17 | 0.6230元 | 0.6230元 |
