嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合A | ||||
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.99万元 | 1.00% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 118.77万元 | 1.00% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.20万元 | 1.00% | 21.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 824.99万元 | 1.00% | 206.25万元 | 0.25% |
