嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0930元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合A | ||||
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
