嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合A | ||||
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
