嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1020元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合A | ||||
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6,041.62 | 5,438.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,969.61 | 4,394.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.56万 | 1.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55万 | 1.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.03万 | 1.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.97万 | 1.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 918.94万 | 755.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
