上银慧恒收益增强债券C (014116.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1,492.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8535元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券A | ||||
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-12-24 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-17 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-16 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-12 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-12-10 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-12-05 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-04 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-29 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-26 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-19 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-14 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-13 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-11-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-11 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-07 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-06 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-05 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-04 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-01 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-10-31 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-25 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-24 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-10-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-22 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-21 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-17 | 0.8029元 | 0.8029元 |
