上银慧恒收益增强债券C (014116.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8090元基金经理陈芳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧恒收益增强债券A | ||||
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上银慧恒收益增强债券C(014116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-24 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-23 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-22 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-15 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-09 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-08 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-01 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-28 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-27 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-26 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-06-24 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-21 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-20 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-18 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-17 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-13 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-11 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-07 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-06 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-05 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-31 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-30 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-24 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-23 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-21 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-20 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-05-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
