金鹰时代先锋混合A (014119.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4816元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率849.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.12% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代先锋混合C | ||||
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金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 89.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.89万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 40.89万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.24万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 477.08万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,593.35万 | 51.39% |
| 房地产业 | 3,251.56万 | 25.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 498.21万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.02万 | 1.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 866.02万 | 6.75% |
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