金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2024-07-25 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-07-24 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-23 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-07-22 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-19 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-07-18 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-07-17 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-16 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-15 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-12 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-11 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-07-10 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-09 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-08 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-05 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-04 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-07-03 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-02 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-01 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-06-28 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-06-27 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-06-26 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-06-25 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2024-06-24 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-06-21 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-06-20 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-06-19 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-06-18 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-06-17 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-06-14 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-06-13 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-06-12 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-11 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-06-07 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-06-06 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-06-05 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-06-04 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-06-03 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-05-31 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-05-30 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-05-29 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-05-28 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-05-27 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-05-24 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-05-23 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-05-22 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-05-21 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-05-20 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-05-17 | 0.4865元 | 0.4865元 |
