金鹰时代先锋混合A (014119.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4816元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率849.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.12% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰时代先锋混合A(014119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.48元 | 1.08亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1.00亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 1.27亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 1.96亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2.19亿 | 2.97亿元 | -- |
