金鹰时代先锋混合A (014119.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4816元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率849.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.12% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰时代先锋混合C | ||||
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金鹰时代先锋混合A(014119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.54万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 280.32万元 | 1.50% | 46.72万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 167.46万元 | 1.50% | 27.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 407.95万元 | 1.50% | 67.99万元 | 0.25% |
