大成品质医疗股票C (014122.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7033元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票A | ||||
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,084.22万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 730.40万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.66亿 | 72.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,839.20万 | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.21万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 1,059.61万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,090.22万 | 4.15% |
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