大成品质医疗股票C (014122.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7308元基金经理邹建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成品质医疗股票C(014122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,965.35万 | 11.34% |
| 3 | 其他资产 | 17.03万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 72.08% |
| 批发和零售业 | 2,173.69万 | 4.96% |
| 卫生和社会工作 | 715.82万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.30万 | 1.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,706.32万 | 8.46% |
| 通讯 | 177.48万 | 0.41% |
加载中......
