大成品质医疗股票C (014122.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7308元基金经理邹建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成品质医疗股票C(014122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.40亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.58亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,526.25万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.35亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 7,598.99万 | 8,294.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,832.01万 | 2,004.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 805.04万 | 942.78万元 | -- |
