大成品质医疗股票C (014122.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7033元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票A | ||||
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-03 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-07-02 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-01 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-28 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-27 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-25 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-24 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-21 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-20 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-18 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-14 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-12 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-06 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-04 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-31 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-05-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-28 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-27 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-05-24 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-23 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-22 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-05-17 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-16 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-05-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-05-14 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-13 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-05-10 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-05-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-06 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-04-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-04-29 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-04-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-04-25 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-04-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-04-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
