大成品质医疗股票C (014122.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7033元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成品质医疗股票A | ||||
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大成品质医疗股票C(014122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 485.87万元 | 1.50% | 80.98万元 | 0.25% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.86万元 | 1.50% | 23.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 118.68万元 | 1.50% | 19.78万元 | 0.25% |
