东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5170元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率68.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,633.23万 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 9,633.23万 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 716.01万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 38.10万 | 0.37% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,324.89万 | 32.01% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,629.71万 | 44.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,278.06万 | 12.30% |
| 批发和零售业 | 400.56万 | 3.86% |
加载中......
