东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5170元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率68.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式C | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,902.53万 | 5,724.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,171.32万 | 5,551.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,459.14万 | 6,381.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,268.78万 | 4,491.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2,914.28万 | 4,195.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 2,831.62万 | 3,657.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,904.16万 | 3,583.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 2,425.87万 | 3,589.09万元 | -- |
