东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj)SHS创新药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,370.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5990元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率82.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式C | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-15 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-14 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-13 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-12 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-11-11 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-08 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-07 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-06 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-05 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-01 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-10-31 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-30 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-29 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-10-28 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-25 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-10-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-22 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-10-21 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-10-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-17 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-10-16 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-10-15 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-10-14 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-10-11 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-10 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-10-09 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-10-08 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-09-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-27 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-09-26 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-09-25 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-09-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-09-23 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-09-20 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-09-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-09-18 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-09-13 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-09-12 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-09-11 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-09-10 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-09-09 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-09-06 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-09-05 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-09-04 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-09-03 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-09-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
