东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5170元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率68.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-25 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-24 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-07-23 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-22 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-19 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-18 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-17 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-16 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-15 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-12 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-07-11 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-10 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-09 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-07-08 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-05 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-04 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-03 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-02 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-01 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-06-28 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-27 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-06-26 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-06-25 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-24 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-06-21 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-20 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-19 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-18 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-06-17 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-06-14 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-13 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-12 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-07 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-06 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-05 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-04 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-03 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-05-31 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-05-30 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-05-29 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-05-28 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-05-27 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-05-24 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-05-23 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-05-22 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-05-21 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-05-20 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-05-17 | 0.5798元 | 0.5798元 |
