东财中证沪港深创新药指数发起式A (014128.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5170元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率68.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式C | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.79% | 1.51亿元 | 5,129.71万元 | 1.40亿元 | 4,459.14万元 |
| 2023-06-30 | 103.20% | 5,718.75万元 | 2,047.19万元 | 8,079.74万元 | 2,914.28万元 |
| 2022-12-31 | 325.38% | 2.28亿元 | 1.69亿元 | 5,895.19万元 | 2,904.16万元 |
