工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,202.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.39万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 85.90万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,035.70万 | 50.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022.08万 | 5.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823.13万 | 4.59% |
| 金融业 | 639.97万 | 3.57% |
| 建筑业 | 531.58万 | 2.97% |
| 采矿业 | 509.53万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.70万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 299.73万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202.12万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.68万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 153.83万 | 0.86% |
| 综合 | 108.11万 | 0.60% |
| 房地产业 | 36.73万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,153.80万 | 12.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.52万 | 1.01% |
| 采矿业 | 83.79万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 72.71万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.79万 | 0.38% |
| 建筑业 | 36.04万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,983.00 | 0.00% |
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