工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,202.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 86.57万元 | 1.00% | 8.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 220.62万元 | 1.00% | 22.06万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-10-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 118.55万元 | 1.00% | 11.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 289.88万元 | 1.00% | 28.99万元 | 0.10% |
