工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8712元持有人户数2,202.00基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.03亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.24亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.55亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.59亿 | 1.83亿元 | -- |
