工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,202.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9205元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-07 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-04 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-01 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-10-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-18 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-11 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-10 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-08 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-09-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-09-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-09-23 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-09-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-09-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-09-18 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-09-13 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-09-12 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-09-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-09-10 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-09 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-06 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-09-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-09-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-09-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-29 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-28 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-08-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
