工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,202.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8853元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-20 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-17 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-12-13 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-12-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-02 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-29 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-22 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-21 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-18 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-07 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-04 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-01 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-10-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-18 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
