工银中证500六个月持有指数增强A (014133.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8712元持有人户数2,202.00基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率935.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强C | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强A(014133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-09-26 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-09-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-09-23 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-09-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-09-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-09-18 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-09-13 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-09-12 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-09-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-09-10 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-09 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-06 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-09-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-09-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-09-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-02 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-30 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-29 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-28 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-08-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-08-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-23 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-22 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-08-21 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-20 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-08-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-16 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-15 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-14 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-13 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-12 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-09 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-07 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-08-06 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-05 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-01 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-31 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-30 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-29 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
