中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.48亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 4.48亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,063.77万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 82.02万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 64.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,517.35万 | 5.14% |
| 金融业 | 2,013.60万 | 4.11% |
| 采矿业 | 1,769.58万 | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,578.45万 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 1,445.67万 | 2.95% |
| 建筑业 | 988.33万 | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 555.99万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.35万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 373.19万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332.23万 | 0.68% |
| 房地产业 | 295.38万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.33万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 214.73万 | 0.44% |
| 教育 | 92.49万 | 0.19% |
| 综合 | 84.78万 | 0.17% |
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