中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数735.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9225元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.91万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 503.91万 | 0.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,801.53万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 139.88万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 60.57% |
| 金融业 | 2,923.11万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,626.92万 | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,150.17万 | 4.05% |
| 采矿业 | 1,770.89万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 1,629.54万 | 3.07% |
| 建筑业 | 1,600.63万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102.40万 | 2.08% |
| 房地产业 | 891.68万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 688.13万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 665.16万 | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 467.41万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.33万 | 0.50% |
| 教育 | 261.17万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.87万 | 0.44% |
| 综合 | 118.01万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 58.37万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 38.17万 | 0.07% |
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