中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,231.87万 | 7,903.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,282.94万 | 7,576.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 7,060.90万 | 8,443.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,816.97万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 9,544.01万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.08亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 9,693.19万 | 1.07亿元 | -- |
