中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数735.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9225元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 317.41万元 | 1.20% | 52.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 998.35万元 | 1.20% | 145.57万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 597.04万元 | 1.50% | 79.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,262.24万元 | 1.50% | 168.30万元 | 0.20% |
