中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-29 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-08-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-27 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-21 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-20 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-16 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-15 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-08-12 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-08-08 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-08-07 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-06 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-08-05 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-08-01 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-31 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-30 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-24 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-23 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-22 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-16 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-10 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-04 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-02 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-01 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-25 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
