中欧金安量化混合C (014136.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数735.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9225元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧金安量化混合A | ||||
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-17 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-03 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-12-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-22 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-15 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-13 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-07 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-06 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-04 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-01 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-10-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-30 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-10-28 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-10-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-16 | 0.8472元 | 0.8472元 |
