国富鑫享价值混合A (014151.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8804元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富鑫享价值混合A(014151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-03 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-07 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-05-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-05-27 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-21 | 0.9649元 | 0.9649元 |
