天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,613.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8887元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率49.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数C | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-16 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-12-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-12-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-09 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-06 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-04 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-02 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-29 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-26 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-25 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-22 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-18 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-14 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-13 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-11 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-08 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-07 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-01 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-28 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-10-18 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-17 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-10-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
