天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7595元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率65.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数C | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-24 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-23 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-17 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-16 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-11 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-10 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-08 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-03 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-02 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-19 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-13 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-12 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-11 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-07 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-06 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-05 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-03 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-05-31 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-30 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-05-29 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-05-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-05-27 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-23 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-05-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
