博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj)博时基金管理有限公司持有人户数351.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9052元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合A | ||||
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博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-17 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-12-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-10 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-09 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-03 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-02 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-21 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-18 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-15 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-04 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-10-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-15 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
