富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8744元基金经理徐幼华 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,280.45万 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 3,280.45万 | 89.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.57万 | 10.19% |
| 3 | 其他资产 | 10.47万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 977.69万 | 26.68% |
| 非日常生活消费品 | 619.81万 | 16.91% |
| 通信服务 | 478.45万 | 13.06% |
| 工业 | 258.79万 | 7.06% |
| 能源 | 181.88万 | 4.96% |
| 医疗保健 | 172.75万 | 4.71% |
| 信息技术 | 160.02万 | 4.37% |
| 日常消费品 | 136.96万 | 3.74% |
| 公用事业 | 128.84万 | 3.52% |
| 房地产 | 126.00万 | 3.44% |
| 原材料 | 39.27万 | 1.07% |
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