富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0018元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,781.98万 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 3,781.98万 | 90.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.41万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 41.17万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.57%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,174.44万 | 28.13% |
| 非日常生活消费品 | 607.25万 | 14.54% |
| 通信服务 | 593.42万 | 14.21% |
| 工业 | 300.82万 | 7.20% |
| 能源 | 253.28万 | 6.07% |
| 医疗保健 | 189.14万 | 4.53% |
| 信息技术 | 172.40万 | 4.13% |
| 日常消费品 | 161.01万 | 3.86% |
| 公用事业 | 152.66万 | 3.66% |
| 房地产 | 130.27万 | 3.12% |
| 原材料 | 47.30万 | 1.13% |
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