富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0018元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.41万元 | 1.50% | 3.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.90万元 | 1.50% | 5.82万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.92万元 | 1.50% | 3.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 36.27万元 | 1.50% | 6.05万元 | 0.25% |
