富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8744元基金经理徐幼华 、 蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-03 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-06-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-24 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-17 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-06-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-12 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-11 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-31 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-27 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-22 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-05-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-15 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-05-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-05-07 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-04-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-04-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-04-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-04-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-04-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-04-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
