富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0018元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,618.32万 | 1,867.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,370.64万 | 1,711.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,334.85万 | 1,675.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 95.50万 | 114.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 76.84万 | 87.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 48.19万 | 55.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 33.70万 | 39.69万元 | -- |
