富国港股通量化精选股票型C (014163.jj)富国基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0018元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型A | ||||
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富国港股通量化精选股票型C(014163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
