工银价值成长混合C (014176.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合A | ||||
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工银价值成长混合C(014176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 79.62% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 79.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,088.46万 | 17.08% |
| 3 | 其他资产 | 595.53万 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,189.03万 | 39.77% |
| 采矿业 | 1,819.64万 | 10.07% |
| 建筑业 | 755.49万 | 4.18% |
| 房地产业 | 645.87万 | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.92万 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.70万 | 2.43% |
| 金融业 | 175.90万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.44万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,101.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,391.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 1,582.98万 | 8.76% |
| 工业 Industrials | 865.95万 | 4.79% |
| 材料 Materials | 160.38万 | 0.89% |
| 房地产 Real Estate | 133.84万 | 0.74% |
| 通信服务 Communication Services | 50.98万 | 0.28% |
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