工银价值成长混合C (014176.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合A | ||||
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工银价值成长混合C(014176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,626.80万 | 3,353.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,697.42万 | 3,445.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 2,848.26万 | 3,584.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,174.20万 | 3,775.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3,371.64万 | 3,820.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3,806.53万 | 4,117.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3,687.40万 | 4,096.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 3,914.51万 | 4,229.16万元 | -- |
