工银价值成长混合C (014176.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,201.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7747元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合A | ||||
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工银价值成长混合C(014176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 110.88万元 | 1.20% | 18.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 313.56万元 | 1.20% | 52.26万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 183.29万元 | 1.50% | 30.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 460.61万元 | 1.50% | 76.77万元 | 0.25% |
