中银证券远见价值混合A (014179.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.99倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合C | ||||
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-29 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-25 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-24 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-23 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-22 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-19 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-18 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-17 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-16 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-15 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-12 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-11 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-10 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-09 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-08 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-05 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-03 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-02 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-28 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-06-26 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-25 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-21 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-20 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-06-18 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-17 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-06-14 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-13 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-11 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-06 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-05 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-04 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-03 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-31 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-05-30 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-28 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-05-27 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-05-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-23 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-05-22 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
