中银证券远见价值混合C (014180.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,074.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5878元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合A | ||||
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-12-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-12-18 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-12-17 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-12-16 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-12-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-12 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-12-11 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-12-10 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-09 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-12-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-05 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-12-04 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-12-03 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-02 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-11-29 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-11-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-11-27 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-11-26 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-11-25 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-11-22 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-11-21 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-11-20 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-11-19 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-18 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-11-15 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-14 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-13 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-11-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-11-11 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-11-08 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-07 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-06 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-11-05 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-04 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-01 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-10-31 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-10-30 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-10-29 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-10-28 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-10-25 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-10-24 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-10-23 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-22 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-10-21 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-10-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-10-17 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-10-16 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-10-15 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-10-14 | 0.6198元 | 0.6198元 |
