中银证券远见价值混合C (014180.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合A | ||||
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中银证券远见价值混合C(014180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-29 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-25 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-23 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-22 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-07-19 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-18 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-16 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-15 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-12 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-11 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-09 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-05 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-03 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-02 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-01 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-28 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-27 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-26 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-25 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-24 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-21 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-06-20 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-19 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-18 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-17 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-14 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-13 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-12 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-11 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-07 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-06 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-05 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-04 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-31 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-30 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-05-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-05-28 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-27 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-05-24 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-05-23 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-22 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-05-21 | 0.6565元 | 0.6565元 |
